基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股红利高股息指数E(024754) |
净值：
1.1292
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1969 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 606,500.00 | 8,616,455.13 | 6.52 |
| 01308 | 海丰国际 | 187,000.00 | 7,711,598.90 | 5.83 |
| 03808 | 中国重汽 | 187,000.00 | 5,804,567.37 | 4.39 |
| 01088 | 中国神华 | 140,000.00 | 5,331,131.57 | 4.03 |
| 00939 | 建设银行 | 600,000.00 | 5,057,810.64 | 3.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200.00 | 5,045,449.39 | 3.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 244,000.00 | 5,018,529.34 | 3.80 |
| 02388 | 中银香港 | 109,500.00 | 4,911,342.73 | 3.72 |
| 00857 | 中国石油股份 | 574,000.00 | 4,762,265.22 | 3.60 |
| 03360 | 远东宏信 | 852,000.00 | 4,713,704.40 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.35 | 1.52 | 3.54 | 132,190,310.22 |
| 2026-06-30 | 94.40 | 0.96 | 6.18 | 146,702,269.15 |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 6.26 | 207,141,849.28 |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.76 | 198,848,890.23 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 9.08 | 123,670,641.88 |
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