天弘港股红利高股息指数E(024754)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,456,128.20 |
1,280,141.26 |
| 利息合计 |
5,743.62 |
9,410.99 |
| 其中：存款利息收入 |
5,743.62 |
9,410.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,125,530.45 |
5,733,527.63 |
| 其中：股票投资收益 |
680,176.25 |
1,305,416.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,607.41 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,437,746.79 |
4,428,110.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,609,786.69 |
-4,494,978.29 |
| 其他收入 |
22,384.42 |
32,180.93 |
| 费用 |
446,615.22 |
357,007.85 |
| 管理人报酬 |
145,145.45 |
129,799.70 |
| 基金托管费 |
48,381.81 |
43,266.62 |
| 销售服务费 |
166,389.83 |
137,469.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,666.38 |
46,471.78 |
| 利润总额 |
-10,902,743.42 |
923,133.41 |
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