天弘港股红利高股息指数E(024754)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,238,379.85 |
| 存出保证金 |
90.88 |
| 交易性金融资产 |
188,842,857.64 |
| 其中：股票投资 |
188,842,857.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
599,301.76 |
| 应收申购款 |
1,601,963.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,471,517.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
695,820.31 |
| 应付赎回款 |
6,759,229.37 |
| 应付管理人报酬 |
24,645.81 |
| 应付托管费 |
8,215.26 |
| 应付销售服务费 |
29,005.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
105,711.12 |
| 负债合计 |
7,622,627.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
174,338,449.21 |
| 未分配利润 |
24,510,441.02 |
| 所有者权益合计 |
198,848,890.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,471,517.69 |
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