基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安安泰灵活配置混合C(024756) |
净值：
1.6129
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.6129 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,069,400.00 | 7,753,150.00 | 3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 214,400.00 | 5,829,536.00 | 2.67 |
| 600031 | 三一重工 | 200,000.00 | 4,226,000.00 | 1.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 131,700.00 | 3,436,053.00 | 1.57 |
| 600941 | 中国移动 | 32,800.00 | 3,314,440.00 | 1.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 26,400.00 | 3,256,968.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 103,700.00 | 2,977,227.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 102,400.00 | 2,928,640.00 | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 66,600.00 | 2,678,652.00 | 1.23 |
| 601939 | 建设银行 | 276,300.00 | 2,564,064.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,372,917.09 | 19.84 | 61.97 |
| 金融业 | 14,583,249.00 | 6.67 | 20.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,829,536.00 | 2.67 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314,440.00 | 1.52 | 4.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,492,110.00 | 0.68 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392,798.00 | 0.64 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.02 | 66.57 | 0.54 | 218,592,772.72 |
| 2025-09-30 | 32.70 | 60.30 | 1.11 | 283,387,649.99 |
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