国联安安泰灵活配置混合C(024756)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
285,851.34 |
407,796.14 |
| 存出保证金 |
41,773.50 |
32,855.69 |
| 交易性金融资产 |
135,676,183.21 |
215,505,779.73 |
| 其中：股票投资 |
42,147,451.84 |
69,985,050.09 |
| 债券投资 |
93,528,731.37 |
145,520,729.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
2,799,458.90 |
| 应收证券清算款 |
15,550.99 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
177,489.44 |
402,749.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
139,224,763.53 |
219,930,894.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
132.65 |
299,323.63 |
| 应付赎回款 |
953,534.64 |
420,545.29 |
| 应付管理人报酬 |
105,455.72 |
167,110.50 |
| 应付托管费 |
23,434.62 |
37,135.68 |
| 应付销售服务费 |
538.97 |
764.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
186,723.97 |
188,723.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
137,992.39 |
224,518.52 |
| 负债合计 |
1,407,812.96 |
1,338,121.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,488,932.59 |
116,270,301.18 |
| 未分配利润 |
62,328,017.98 |
102,322,471.54 |
| 所有者权益合计 |
137,816,950.57 |
218,592,772.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,224,763.53 |
219,930,894.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
