| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,276,106.11 | 1,008,494.32 | 95,632.75 | 363,244.54 |
| 2026-03-30 | 1,275,779.04 | 1,276,106.11 | 1,028,574.66 | 1,028,247.59 |
| 2025-12-30 | 967,801.98 | 1,275,779.04 | 706,796.38 | 398,819.32 |
| 2025-09-29 | - | 967,801.98 | 1,002,656.11 | 34,854.13 |
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