国联安安泰灵活配置混合C(024756)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,399,872.07 |
17,460,994.76 |
| 利息合计 |
16,367.35 |
365,328.78 |
| 其中：存款利息收入 |
4,412.77 |
28,264.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,954.58 |
337,064.29 |
| 投资收益合计 |
881,788.48 |
23,500,401.77 |
| 其中：股票投资收益 |
598,248.84 |
15,997,343.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-115,531.15 |
4,833,515.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
399,070.79 |
2,669,542.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,375,208.10 |
-6,776,578.84 |
| 其他收入 |
77,180.20 |
371,843.05 |
| 费用 |
1,074,436.43 |
3,562,179.12 |
| 管理人报酬 |
786,563.33 |
2,725,762.21 |
| 基金托管费 |
174,791.86 |
605,724.94 |
| 销售服务费 |
4,079.84 |
2,374.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2,496.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,496.73 |
| 其他费用 |
108,034.15 |
219,550.66 |
| 利润总额 |
-4,474,308.50 |
13,898,815.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
