| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,460,994.76 |
| 利息合计 | 365,328.78 |
| 其中：存款利息收入 | 28,264.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 337,064.29 |
| 投资收益合计 | 23,500,401.77 |
| 其中：股票投资收益 | 15,997,343.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,833,515.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,669,542.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,776,578.84 |
| 其他收入 | 371,843.05 |
| 费用 | 3,562,179.12 |
| 管理人报酬 | 2,725,762.21 |
| 基金托管费 | 605,724.94 |
| 销售服务费 | 2,374.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,496.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,496.73 |
| 其他费用 | 219,550.66 |
| 利润总额 | 13,898,815.64 |
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