首页 > 基金> 诺安优化收益债券A(024765)
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诺安优化收益债券A

(024765)
净值：
1.9257
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.9257 2026-06-26
  • 净值走势
诺安优化收益债券A(024765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.9257-0.04%
2026-06-251.9264-0.09%
2026-06-241.9282-0.06%
2026-06-231.9293-0.10%
2026-06-221.93120.03%
2026-06-181.9307-0.17%
2026-06-171.93390.00%
2026-06-161.93390.02%
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基金情况

基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 张立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 0.9701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.060.281,419,888,516.88
2025-12-31-132.711.713,428,062,327.89
2025-09-30-133.151.774,207,176,305.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-张立3611.12
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