首页 > 基金> 诺安优化收益债券A(024765)
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诺安优化收益债券A

(024765)
净值：
1.9241
日增长率：
0.08%
累计净值：1.9241 2026-02-06
  • 净值走势
诺安优化收益债券A(024765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.92410.08%
2026-02-051.92250.03%
2026-02-041.92190.05%
2026-02-031.92100.11%
2026-02-021.9188-0.15%
2026-01-301.9216-0.08%
2026-01-291.92320.01%
2026-01-281.92310.06%
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基金情况

基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 张立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.43亿元 份额规模 3.3688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.59%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.711.713,428,062,327.89
2025-09-30-133.151.774,207,176,305.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-张立2211.04
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