诺安优化收益债券A(024765)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,165,972.07 |
| 存出保证金 |
191,130.31 |
| 交易性金融资产 |
4,549,447,032.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,549,447,032.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,997,943.83 |
| 应收证券清算款 |
9,151,405.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,281,699.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,626,607,020.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,143,223,718.39 |
| 应付证券清算款 |
10,018,041.06 |
| 应付赎回款 |
39,707,526.12 |
| 应付管理人报酬 |
2,270,174.92 |
| 应付托管费 |
583,759.25 |
| 应付销售服务费 |
753,615.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,744,027.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
243,830.98 |
| 负债合计 |
1,198,544,692.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,798,081,046.73 |
| 未分配利润 |
1,629,981,281.16 |
| 所有者权益合计 |
3,428,062,327.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,626,607,020.75 |
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