| 2025-12-31 | |
| 收入 | 81,864,188.83 |
| 利息合计 | 1,188,441.81 |
| 其中：存款利息收入 | 148,809.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,039,632.52 |
| 投资收益合计 | 105,785,490.43 |
| 其中：股票投资收益 | 471,694.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 105,313,795.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,738,309.50 |
| 其他收入 | 628,566.09 |
| 费用 | 43,827,341.19 |
| 管理人报酬 | 21,921,419.75 |
| 基金托管费 | 5,636,936.52 |
| 销售服务费 | 8,324,003.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,598,539.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,598,539.84 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 38,036,847.64 |
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