首页 > 基金> 华夏信盈一年持有债券(024781)
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华夏信盈一年持有债券

(024781)
净值：
1.0634
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0634 2026-11-11
  • 净值走势
华夏信盈一年持有债券(024781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0634-0.03%
2026-11-101.06370.03%
2026-11-091.0634-0.01%
2026-11-061.06350.03%
2026-11-051.06320.06%
2026-11-041.06260.03%
2026-11-031.06230.03%
2026-11-021.06200.02%
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基金情况

基金全称 华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.4815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.152.64157,192,009.90
2026-06-30-81.311.54192,214,253.28
2026-03-31-87.384.89232,626,420.76
2025-12-31-82.451.56359,823,459.13
2025-09-30-87.381.54513,189,600.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-吴凡4791.58
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