华夏信盈一年持有债券(024781)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,961,238.28 |
4,617,211.63 |
| 存出保证金 |
7,068.91 |
24,470.57 |
| 交易性金融资产 |
156,290,235.42 |
296,675,995.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
156,290,235.42 |
296,675,995.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
33,000,000.00 |
57,523,838.35 |
| 应收证券清算款 |
625,648.96 |
1,470,202.06 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,478.00 |
34,208.62 |
| 其他资产 |
- |
257,866.30 |
| 资产总计 |
192,890,151.32 |
361,613,091.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
505,202.20 |
1,508,065.12 |
| 应付管理人报酬 |
49,083.67 |
99,024.82 |
| 应付托管费 |
16,361.22 |
33,008.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,085.74 |
7,034.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
101,165.21 |
142,500.00 |
| 负债合计 |
675,898.04 |
1,789,632.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
181,754,433.66 |
343,137,018.51 |
| 未分配利润 |
10,459,819.62 |
16,686,440.62 |
| 所有者权益合计 |
192,214,253.28 |
359,823,459.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
192,890,151.32 |
361,613,091.53 |
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