首页 - 基金 - 华夏信盈一年持有债券(024781) - 财务指标
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华夏信盈一年持有债券(024781)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,428,045.89
本期利润 1,283,334.38
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.25
本期基金份额净值增长率(%) 0.16
期末可供分配利润 16,686,440.62
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 359,823,459.13
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 0.16
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