华夏信盈一年持有债券(024781)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,775,517.05 |
2,286,564.02 |
| 利息合计 |
171,543.04 |
337,232.63 |
| 其中：存款利息收入 |
35,837.68 |
47,433.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
135,705.36 |
289,798.74 |
| 投资收益合计 |
2,708,471.86 |
13,094,042.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,708,471.86 |
13,094,042.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-104,497.85 |
-11,144,711.51 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
585,884.52 |
1,003,229.64 |
| 管理人报酬 |
367,292.16 |
684,056.74 |
| 基金托管费 |
122,430.69 |
228,018.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,589.39 |
652.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,589.39 |
652.05 |
| 其他费用 |
90,999.60 |
84,938.50 |
| 利润总额 |
2,189,632.53 |
1,283,334.38 |
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