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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) |
净值：
1.0913
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0913 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 3,000.00 | 105,134.81 | 0.18 |
| 00728 | 中国电信 | 16,000.00 | 77,893.69 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800.00 | 75,780.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 70,335.00 | 0.12 |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 63,564.00 | 0.11 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,400.00 | 52,632.44 | 0.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 51,510.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200.00 | 48,264.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 48,258.00 | 0.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 400.00 | 46,488.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,037,209.32 | 1.81 | 71.92 |
| 金融业 | 127,011.00 | 0.22 | 8.81 |
| 采矿业 | 96,382.00 | 0.17 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,426.00 | 0.06 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 23,925.00 | 0.04 | 1.66 |
| 综合 | 20,187.00 | 0.04 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,503.00 | 0.03 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,309.00 | 0.03 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,638.00 | 0.03 | 1.01 |
| 建筑业 | 14,546.00 | 0.03 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,196.00 | 0.02 | 0.98 |
| 房地产业 | 13,874.00 | 0.02 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 10,962.00 | 0.02 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.04 | 86.87 | 9.84 | 57,306,538.87 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 68.19 | 1.33 | 23,979,808.39 |
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