基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券增强六个月持有债券A(024782) |
净值：
1.0896
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0896 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,200.00 | 109,326.00 | 0.45 |
| 601919 | 中远海控 | 6,500.00 | 106,405.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700.00 | 101,010.00 | 0.41 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 24,000.00 | 91,061.19 | 0.37 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,600.00 | 86,578.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,200.00 | 72,048.00 | 0.29 |
| 000538 | 云南白药 | 1,400.00 | 70,616.00 | 0.29 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,900.00 | 68,614.00 | 0.28 |
| 01138 | 中远海能 | 4,000.00 | 62,802.01 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,228,306.16 | 5.00 | 65.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215,541.00 | 0.88 | 11.48 |
| 采矿业 | 160,988.00 | 0.66 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,800.00 | 0.41 | 5.37 |
| 租赁和商务服务业 | 88,754.00 | 0.36 | 4.73 |
| 建筑业 | 35,343.00 | 0.14 | 1.88 |
| 金融业 | 30,366.00 | 0.12 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,999.00 | 0.04 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 4,732.00 | 0.02 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,745.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.48 | 88.99 | 2.73 | 24,567,620.76 |
| 2026-06-30 | 5.94 | 85.78 | 8.62 | 27,474,666.45 |
| 2026-03-31 | 9.99 | 81.51 | 20.76 | 54,901,058.36 |
| 2025-12-31 | 3.04 | 86.87 | 9.84 | 57,306,538.87 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 68.19 | 1.33 | 23,979,808.39 |
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