基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券增强六个月持有债券A(024782) |
净值：
1.0884
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0884 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700.00 | 88,652.00 | 0.32 |
| 601919 | 中远海控 | 6,500.00 | 86,190.00 | 0.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,200.00 | 85,470.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 24,000.00 | 83,380.80 | 0.30 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,600.00 | 79,278.00 | 0.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,200.00 | 70,072.00 | 0.26 |
| 000538 | 云南白药 | 1,400.00 | 66,318.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,900.00 | 64,960.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 915,896.00 | 3.33 | 62.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,654.00 | 0.68 | 12.90 |
| 采矿业 | 140,271.00 | 0.51 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,680.00 | 0.31 | 5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 62,920.00 | 0.23 | 4.32 |
| 金融业 | 32,760.00 | 0.12 | 2.25 |
| 建筑业 | 21,681.00 | 0.08 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,942.00 | 0.03 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,214.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.94 | 85.78 | 8.62 | 27,474,666.45 |
| 2026-03-31 | 9.99 | 81.51 | 20.76 | 54,901,058.36 |
| 2025-12-31 | 3.04 | 86.87 | 9.84 | 57,306,538.87 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 68.19 | 1.33 | 23,979,808.39 |
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