华夏债券增强六个月持有债券A(024782)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
547,207.34 |
444,551.80 |
| 利息合计 |
10,035.96 |
63,666.58 |
| 其中：存款利息收入 |
9,053.14 |
11,871.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
982.82 |
51,795.07 |
| 投资收益合计 |
578,351.92 |
429,637.69 |
| 其中：股票投资收益 |
62,757.34 |
259,415.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
434,380.17 |
160,338.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
81,214.41 |
9,884.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,180.54 |
-48,752.47 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
326,365.84 |
239,026.04 |
| 管理人报酬 |
139,892.78 |
105,746.31 |
| 基金托管费 |
34,973.26 |
26,436.57 |
| 销售服务费 |
58,477.66 |
40,004.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
26,179.05 |
564.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,179.05 |
564.40 |
| 其他费用 |
65,885.66 |
65,914.77 |
| 利润总额 |
220,841.50 |
205,525.76 |
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