| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 124,525.71 | 167,358.17 |
| 本期利润 | 47,307.47 | 194,276.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.27 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 1,124,593.12 | 1,491,506.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 14,204,449.45 | 18,909,268.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.40 | 1.36 |
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