华夏债券增强六个月持有债券A(024782)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
135,041.59 |
1,549,496.24 |
| 存出保证金 |
11,057.40 |
8,276.80 |
| 交易性金融资产 |
25,200,063.15 |
51,524,123.64 |
| 其中：股票投资 |
1,631,802.67 |
1,741,605.63 |
| 债券投资 |
23,568,260.48 |
49,782,518.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
317,708.25 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,568.00 |
288.00 |
| 应收申购款 |
99.92 |
- |
| 其他资产 |
- |
9,486.47 |
| 资产总计 |
27,580,593.68 |
57,500,044.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
8.75 |
| 应付赎回款 |
12,407.54 |
325.80 |
| 应付管理人报酬 |
14,475.97 |
29,376.15 |
| 应付托管费 |
3,618.98 |
7,344.05 |
| 应付销售服务费 |
4,818.47 |
13,133.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,139.02 |
861.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,467.21 |
142,457.01 |
| 负债合计 |
105,927.23 |
193,506.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,529,085.41 |
53,378,898.01 |
| 未分配利润 |
1,945,581.04 |
3,927,640.86 |
| 所有者权益合计 |
27,474,666.45 |
57,306,538.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,580,593.68 |
57,500,044.93 |
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