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华夏债券优化一年持有债券C(024785) |
净值：
1.1211
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1211 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 485,286.00 | 0.16 |
| 600256 | 广汇能源 | 58,000.00 | 386,860.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 28,800.00 | 356,544.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 350,100.00 | 0.12 |
| 002008 | 大族激光 | 4,300.00 | 344,129.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.11 |
| 600409 | 三友化工 | 50,000.00 | 308,000.00 | 0.10 |
| 601766 | 中国中车 | 49,500.00 | 306,405.00 | 0.10 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 301,320.00 | 0.10 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,300.00 | 300,610.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,414,032.35 | 4.47 | 57.89 |
| 金融业 | 3,715,626.00 | 1.24 | 16.03 |
| 采矿业 | 2,036,345.21 | 0.68 | 8.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,969.00 | 0.27 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 751,601.00 | 0.25 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722,904.00 | 0.24 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,570.00 | 0.18 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,903.00 | 0.16 | 2.03 |
| 建筑业 | 259,017.00 | 0.09 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 158,426.00 | 0.05 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,418.00 | 0.04 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,069.00 | 0.03 | 0.36 |
| 综合 | 45,555.00 | 0.02 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,034.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.73 | 95.85 | 1.54 | 299,885,684.66 |
| 2026-06-30 | 8.08 | 89.99 | 3.99 | 279,193,616.21 |
| 2026-03-31 | 6.92 | 103.81 | 13.68 | 214,464,448.99 |
| 2025-12-31 | 5.46 | 91.05 | 3.65 | 254,552,386.83 |
| 2025-09-30 | 4.51 | 78.79 | 8.81 | 290,660,131.39 |
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