基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券优化一年持有债券C(024785) |
净值：
1.1297
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1297 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 510,491.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 432,311.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,699.00 | 419,812.86 | 0.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,700.00 | 412,560.00 | 0.15 |
| 601138 | 工业富联 | 5,300.00 | 382,395.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 11,000.00 | 376,200.00 | 0.13 |
| 002841 | 视源股份 | 10,600.00 | 366,018.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,674,633.90 | 5.97 | 73.92 |
| 金融业 | 1,505,391.00 | 0.54 | 6.67 |
| 采矿业 | 1,359,768.86 | 0.49 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 958,519.00 | 0.34 | 4.25 |
| 建筑业 | 419,390.00 | 0.15 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,227.00 | 0.15 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,931.00 | 0.11 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,289.00 | 0.10 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,237.00 | 0.09 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 209,522.00 | 0.08 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 132,539.00 | 0.05 | 0.59 |
| 房地产业 | 34,704.00 | 0.01 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,717.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.08 | 89.99 | 3.99 | 279,193,616.21 |
| 2026-03-31 | 6.92 | 103.81 | 13.68 | 214,464,448.99 |
| 2025-12-31 | 5.46 | 91.05 | 3.65 | 254,552,386.83 |
| 2025-09-30 | 4.51 | 78.79 | 8.81 | 290,660,131.39 |
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