基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券优化一年持有债券C(024785) |
净值：
1.1195
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1195 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,799.00 | 268,831.53 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 215,440.00 | 0.08 |
| 002841 | 视源股份 | 5,300.00 | 210,039.00 | 0.08 |
| 002414 | 高德红外 | 14,300.00 | 209,781.00 | 0.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,200.00 | 204,000.00 | 0.08 |
| 300363 | 博腾股份 | 8,600.00 | 199,864.00 | 0.08 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6,300.00 | 198,198.00 | 0.08 |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 193,308.00 | 0.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,900.00 | 191,520.00 | 0.08 |
| 002415 | 海康威视 | 6,400.00 | 190,976.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,149,386.43 | 3.59 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,789.00 | 0.47 | 8.54 |
| 金融业 | 949,107.00 | 0.37 | 6.83 |
| 采矿业 | 751,318.53 | 0.30 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,755.00 | 0.19 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 345,867.00 | 0.14 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,978.00 | 0.12 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,189.00 | 0.10 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 225,401.00 | 0.09 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,929.00 | 0.06 | 1.18 |
| 建筑业 | 51,957.00 | 0.02 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.46 | 91.05 | 3.65 | 254,552,386.83 |
| 2025-09-30 | 4.51 | 78.79 | 8.81 | 290,660,131.39 |
微信公众号
证券之星APP
