| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,452,429.81 | 5,123,236.05 |
| 本期利润 | 1,863,754.79 | 3,012,334.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | 2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.51 | 2.60 |
| 期末可供分配利润 | 8,135,168.75 | 8,439,401.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 66,480,104.35 | 84,108,376.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | 2.60 |
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