华夏债券优化一年持有债券C(024785)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,460,187.56 |
10,251,380.71 |
| 利息合计 |
24,773.49 |
90,650.26 |
| 其中：存款利息收入 |
24,773.49 |
43,527.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
47,122.97 |
| 投资收益合计 |
6,204,004.18 |
15,943,583.56 |
| 其中：股票投资收益 |
3,718,399.25 |
8,493,409.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,321,617.14 |
7,240,245.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,987.79 |
209,928.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,231,409.89 |
-5,782,853.11 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,336,557.28 |
1,327,252.31 |
| 管理人报酬 |
687,995.50 |
786,327.78 |
| 基金托管费 |
171,998.91 |
196,581.95 |
| 销售服务费 |
146,773.46 |
181,760.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
226,542.91 |
74,731.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
226,542.91 |
74,731.67 |
| 其他费用 |
97,868.58 |
79,671.84 |
| 利润总额 |
6,123,630.28 |
8,924,128.40 |
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