华夏债券优化一年持有债券C(024785)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,972,749.66 |
1,280,121.66 |
| 存出保证金 |
19,533.40 |
75,507.17 |
| 交易性金融资产 |
273,800,502.40 |
245,673,796.74 |
| 其中：股票投资 |
22,557,463.72 |
13,894,609.99 |
| 债券投资 |
251,243,038.68 |
231,779,186.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,970,742.63 |
1,740.98 |
| 其他资产 |
- |
27,029.20 |
| 资产总计 |
289,919,434.24 |
255,074,491.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,002,733.00 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
402,656.60 |
156,308.60 |
| 应付管理人报酬 |
126,051.83 |
132,894.31 |
| 应付托管费 |
31,512.99 |
33,223.57 |
| 应付销售服务费 |
21,965.73 |
29,816.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,454.78 |
13,815.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,443.10 |
156,046.00 |
| 负债合计 |
10,725,818.03 |
522,104.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,430,592.96 |
226,354,131.29 |
| 未分配利润 |
37,763,023.25 |
28,198,255.54 |
| 所有者权益合计 |
279,193,616.21 |
254,552,386.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
289,919,434.24 |
255,074,491.67 |
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