基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数量化增强C(024856) |
净值：
1.1313
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.1313 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,744,310.00 | 4.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,359,519.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 58,800.00 | 3,338,664.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,400.00 | 3,023,328.00 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 64,400.00 | 2,532,208.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 2,258,484.00 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 27,900.00 | 2,130,165.00 | 1.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,700.00 | 1,895,174.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 58,700.00 | 1,587,248.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,588,977.89 | 54.11 | 56.80 |
| 金融业 | 24,851,133.80 | 19.90 | 20.88 |
| 采矿业 | 8,611,815.58 | 6.90 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,487,317.00 | 4.39 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,018,487.00 | 3.22 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,278,288.78 | 1.82 | 1.91 |
| 建筑业 | 2,138,234.00 | 1.72 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607,531.08 | 1.29 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,308,275.00 | 1.05 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 756,439.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 214,241.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 92,690.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,823.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,391.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,902.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.26 | 1.62 | 3.53 | 124,916,250.61 |
| 2025-12-31 | 89.64 | - | 10.81 | 190,509,790.39 |
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