基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数量化增强C(024856) |
净值：
1.0706
|
日增长率：
-1.60%
|
累计净值：1.0706 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,397,361.00 | 3.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,940.00 | 1,784,580.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 2.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,179,178.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,800.00 | 1,075,992.00 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 28,400.00 | 1,008,200.00 | 1.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,053.00 | 946,124.70 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 592.00 | 944,565.60 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,317,380.08 | 63.53 | 66.88 |
| 金融业 | 10,045,556.30 | 15.45 | 16.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,318,912.60 | 5.11 | 5.37 |
| 采矿业 | 2,451,626.25 | 3.77 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,296,058.00 | 2.00 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,223,408.64 | 1.88 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 645,071.00 | 0.99 | 1.04 |
| 建筑业 | 522,011.00 | 0.81 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 397,990.00 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 205,309.00 | 0.32 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,052.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,200.00 | 0.16 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 53,945.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,021.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.47 | 65,036,127.39 |
| 2026-03-31 | 95.26 | 1.62 | 3.53 | 124,916,250.61 |
| 2025-12-31 | 89.64 | - | 10.81 | 190,509,790.39 |
微信公众号
证券之星APP
