天弘沪深300指数量化增强C(024856)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
92.19 |
4,705,138.29 |
| 存出保证金 |
- |
1,162,929.60 |
| 交易性金融资产 |
61,776,540.92 |
170,765,346.93 |
| 其中：股票投资 |
61,775,540.87 |
170,765,346.93 |
| 债券投资 |
1,000.05 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-976.38 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
189,467.86 |
720,400.35 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
65,526,097.66 |
193,235,728.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
338,272.58 |
2,497,337.68 |
| 应付管理人报酬 |
45,996.43 |
117,806.51 |
| 应付托管费 |
5,749.57 |
14,725.84 |
| 应付销售服务费 |
20,592.43 |
52,473.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,510.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,359.26 |
40,084.00 |
| 负债合计 |
489,970.27 |
2,725,938.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,967,318.31 |
182,797,550.22 |
| 未分配利润 |
9,068,809.08 |
7,712,240.17 |
| 所有者权益合计 |
65,036,127.39 |
190,509,790.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,526,097.66 |
193,235,728.89 |
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