天弘沪深300指数量化增强C(024856)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,674,789.51 |
13,814,624.31 |
| 利息合计 |
9,705.17 |
268,011.40 |
| 其中：存款利息收入 |
7,550.46 |
62,913.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,154.71 |
205,098.32 |
| 投资收益合计 |
11,083,059.15 |
7,532,032.27 |
| 其中：股票投资收益 |
9,729,439.42 |
5,683,537.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,459.32 |
76,334.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
500,394.10 |
614,816.52 |
| 股利收益 |
844,766.31 |
1,157,344.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,570,608.55 |
6,012,202.11 |
| 其他收入 |
11,416.64 |
2,378.53 |
| 费用 |
864,127.20 |
1,275,788.68 |
| 管理人报酬 |
494,557.26 |
794,261.54 |
| 基金托管费 |
61,819.67 |
99,282.73 |
| 销售服务费 |
226,600.87 |
339,225.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,347.09 |
40,800.62 |
| 利润总额 |
11,810,662.31 |
12,538,835.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
