基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) |
净值：
1.1430
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.1430 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,096.00 | 21,818,932.80 | 6.37 |
| 688041 | 海光信息 | 89,556.00 | 20,097,261.96 | 5.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,142.00 | 9,352,521.86 | 2.73 |
| 688012 | 中微公司 | 25,280.00 | 7,173,452.80 | 2.09 |
| 688111 | 金山办公 | 16,397.00 | 5,035,026.79 | 1.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,821.00 | 4,926,513.80 | 1.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,285.00 | 3,549,767.50 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,698.00 | 3,530,340.00 | 1.03 |
| 688183 | 生益电子 | 33,302.00 | 3,186,668.38 | 0.93 |
| 688396 | 华润微 | 53,538.00 | 2,830,018.68 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,148,077.56 | 70.09 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,638,042.83 | 19.45 | 21.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,489,039.60 | 2.19 | 2.37 |
| 金融业 | 606,435.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 597,456.73 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,505.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 298,235.00 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 237,860.00 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,340.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 65,030.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 23,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 8.29 | 342,669,351.83 |
| 2025-09-30 | 47.79 | - | 52.30 | 367,893,127.43 |
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