基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) |
净值：
0.9157
|
日增长率：
0.86%
|
累计净值：0.9157 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,392.00 | 9,476,621.92 | 5.27 |
| 688041 | 海光信息 | 32,078.00 | 7,275,290.40 | 4.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,625.00 | 4,234,125.00 | 2.35 |
| 688012 | 中微公司 | 13,167.00 | 4,194,347.85 | 2.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,291.00 | 3,952,239.09 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,495.00 | 3,134,793.45 | 1.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,855.00 | 3,107,200.00 | 1.73 |
| 688146 | 中船特气 | 13,280.00 | 2,531,964.80 | 1.41 |
| 688777 | 中控技术 | 27,920.00 | 2,234,996.00 | 1.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,850.00 | 2,206,088.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,779,640.81 | 74.94 | 79.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,706,572.33 | 15.96 | 17.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400,941.58 | 1.34 | 1.42 |
| 采矿业 | 968,904.16 | 0.54 | 0.57 |
| 建筑业 | 497,655.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,300.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,094.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,645.68 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 169,406.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 67,991.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,417.00 | 0.02 | 0.03 |
| 金融业 | 39,122.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 5,640.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,891.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.73 | - | 5.40 | 179,831,011.60 |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 5.93 | 179,995,641.42 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.37 | 235,787,760.02 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 8.29 | 342,669,351.83 |
| 2025-09-30 | 47.79 | - | 52.30 | 367,893,127.43 |
微信公众号
证券之星APP
