基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) |
净值：
1.1858
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日增长率：
4.86%
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累计净值：1.1858 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,003.00 | 11,173,636.65 | 6.21 |
| 688041 | 海光信息 | 28,076.00 | 10,396,542.80 | 5.78 |
| 688012 | 中微公司 | 9,285.00 | 4,350,022.50 | 2.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,824.00 | 3,783,727.68 | 2.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,147.00 | 3,764,355.30 | 2.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,802.00 | 3,398,572.00 | 1.89 |
| 688582 | 芯动联科 | 50,882.00 | 3,307,330.00 | 1.84 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8,766.00 | 3,272,347.80 | 1.82 |
| 688469 | 芯联集成 | 235,257.00 | 2,496,076.77 | 1.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 13,271.00 | 2,488,445.21 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,273,201.60 | 72.93 | 77.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,363,118.66 | 14.64 | 15.58 |
| 金融业 | 3,141,424.00 | 1.75 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 2,655,162.00 | 1.48 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,389,161.79 | 1.33 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,046,466.64 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 842,269.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,410.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 462,756.00 | 0.26 | 0.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 297,600.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,416.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 13,432.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,652.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 5.93 | 179,995,641.42 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.37 | 235,787,760.02 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 8.29 | 342,669,351.83 |
| 2025-09-30 | 47.79 | - | 52.30 | 367,893,127.43 |
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