| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 160,996,088.19 | 76,136,890.20 | 61,140,557.01 | 145,999,755.00 |
| 2026-03-30 | 222,431,791.63 | 160,996,088.19 | 78,030,038.94 | 139,465,742.38 |
| 2025-12-30 | 234,307,140.53 | 222,431,791.63 | 14,740,505.67 | 26,615,854.57 |
| 2025-09-29 | 234,307,140.53 | 234,307,140.53 | - | - |
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