中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
101,008,012.95 |
8,334,463.53 |
| 利息合计 |
5,329.94 |
155,841.45 |
| 其中：存款利息收入 |
5,329.94 |
76,959.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
78,882.37 |
| 投资收益合计 |
83,898,991.38 |
4,312,248.70 |
| 其中：股票投资收益 |
83,618,278.69 |
4,199,762.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
280,712.69 |
112,486.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,001,876.76 |
3,863,939.03 |
| 其他收入 |
101,814.87 |
2,434.35 |
| 费用 |
1,404,020.04 |
1,337,801.97 |
| 管理人报酬 |
973,644.21 |
941,212.80 |
| 基金托管费 |
182,558.31 |
176,477.48 |
| 销售服务费 |
163,549.65 |
161,550.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,267.87 |
58,560.00 |
| 利润总额 |
99,603,992.91 |
6,996,661.56 |
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