基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫D(024897) |
每万份收益：
0.3826元
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7日年化率：
1.3960%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,293,114,040.43 | 2.17 |
| 112503408 | 25农业银行CD408 | 798,013,894.35 | 1.34 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 796,013,473.47 | 1.33 |
| 112583935 | 25宁波银行CD208 | 795,988,291.92 | 1.33 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 696,964,220.81 | 1.17 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 597,491,270.27 | 1.00 |
| 112512076 | 25北京银行CD076 | 498,486,662.79 | 0.84 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 498,455,206.53 | 0.84 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 497,537,747.88 | 0.83 |
| 112584348 | 25杭州银行CD195 | 497,335,797.66 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.95 | 28.31 | 59,651,032,426.49 |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
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