平安日鑫D(024897)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112516062 |
25上海银行CD062 |
998,890,217.30 |
1.63 |
| 2 |
112512075 |
25北京银行CD075 |
997,313,768.20 |
1.63 |
| 3 |
112582891 |
25宁波银行CD189 |
996,409,399.98 |
1.63 |
| 4 |
112580715 |
25成都银行CD109 |
798,593,052.54 |
1.30 |
| 5 |
112512136 |
25北京银行CD136 |
697,735,371.68 |
1.14 |
| 6 |
112505146 |
25建设银行CD146 |
693,614,642.69 |
1.13 |
| 7 |
220412 |
22农发12 |
603,797,358.24 |
0.99 |
| 8 |
112402133 |
24工商银行CD133 |
599,111,763.84 |
0.98 |
| 9 |
112596927 |
25苏州银行CD090 |
598,461,951.25 |
0.98 |
| 10 |
112502114 |
25工商银行CD114 |
594,545,734.96 |
0.97 |
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