平安日鑫D(024897)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112605157 |
26建设银行CD157 |
996,864,433.95 |
1.43 |
| 2 |
112602114 |
26工商银行CD114 |
996,769,732.46 |
1.43 |
| 3 |
112614028 |
26江苏银行CD028 |
798,738,188.97 |
1.14 |
| 4 |
112604021 |
26中国银行CD021 |
797,491,547.18 |
1.14 |
| 5 |
112604006 |
26中国银行CD006 |
797,035,690.89 |
1.14 |
| 6 |
112604029 |
26中国银行CD029 |
794,317,918.87 |
1.14 |
| 7 |
112605302 |
26建设银行CD302 |
788,734,448.19 |
1.13 |
| 8 |
112620050 |
26广发银行CD050 |
597,768,669.51 |
0.86 |
| 9 |
112605304 |
26建设银行CD304 |
596,006,384.08 |
0.85 |
| 10 |
112614127 |
26江苏银行CD127 |
594,988,593.28 |
0.85 |
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