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平安日鑫D(024897)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	22,067,957.00	17,452,456.56
存出保证金	105,129.66	128,957.27
交易性金融资产	22,919,553,939.34	26,810,259,573.44
其中：股票投资	-	-
债券投资	22,919,553,939.34	26,810,259,573.44
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	8,471,675,300.69	21,704,297,589.14
应收证券清算款	239,985,123.09	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	66,677.61	168,430,998.95
其他资产	-	-
资产总计	54,791,992,059.32	65,567,553,090.03
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,140,108,164.38	5,900,829,072.45
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	7,032,272.74	7,963,238.68
应付托管费	2,344,090.89	2,654,412.90
应付销售服务费	1,790,078.13	1,828,270.41
应付交易费用	-	-
应交税费	160,946.41	168,909.40
应付利息	-	-
应付利润	1,798,564.31	2,386,868.69
其他负债	289,765.55	689,891.01
负债合计	3,153,523,882.41	5,916,520,663.54
所有者权益
实收基金	51,638,468,176.91	59,651,032,426.49
未分配利润	-	-
所有者权益合计	51,638,468,176.91	59,651,032,426.49
负债及所有者权益总计	54,791,992,059.32	65,567,553,090.03

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