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基金公告

平安日鑫D(024897)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	482,192,540.82	1,057,972,903.39
利息合计	279,559,250.48	518,348,999.78
其中：存款利息收入	200,470,512.85	281,208,586.95
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	79,088,737.63	237,140,412.83
投资收益合计	202,633,290.34	539,623,903.61
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	202,633,290.34	539,623,903.61
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	89,206,062.69	163,207,808.43
管理人报酬	43,830,941.35	87,029,171.20
基金托管费	14,610,313.83	29,009,723.74
销售服务费	10,905,673.97	21,600,456.07
交易费用	-	-
利息支出	19,653,980.37	25,210,762.58
其中：卖出回购金融资产支出	19,653,980.37	25,210,762.58
其他费用	120,618.95	237,570.00
利润总额	392,986,478.13	894,765,094.96

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