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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) |
净值：
0.8528
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.8528 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 219,000.00 | 25,176,259.71 | 11.15 |
| 01801 | 信达生物 | 279,500.00 | 20,952,006.17 | 9.28 |
| 01093 | 石药集团 | 2,368,000.00 | 19,026,512.96 | 8.43 |
| 06160 | 百济神州 | 125,400.00 | 18,999,883.19 | 8.41 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,184,000.00 | 16,558,632.39 | 7.33 |
| 03692 | 翰森制药 | 468,000.00 | 14,661,066.89 | 6.49 |
| 01530 | 三生制药 | 595,500.00 | 11,904,037.85 | 5.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 19,800.00 | 8,041,908.60 | 3.56 |
| 09606 | 映恩生物-B | 20,800.00 | 5,417,781.20 | 2.40 |
| 00867 | 康哲药业 | 413,000.00 | 4,879,128.72 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.75 | 1.34 | 6.82 | 225,829,201.65 |
| 2025-12-31 | 91.11 | 1.40 | 8.14 | 215,126,552.73 |
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