首页 - 基金 - 交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 财务指标
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -214,617.72
本期利润 -22,378,510.18
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.56
本期基金份额净值增长率(%) -12.17
期末可供分配利润 -22,120,125.37
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 159,666,620.34
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.17
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