交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
4,600,491.92 |
| 存出保证金 |
5,544.31 |
378.48 |
| 交易性金融资产 |
189,191,477.68 |
199,009,632.65 |
| 其中：股票投资 |
178,283,118.17 |
195,991,542.24 |
| 债券投资 |
10,908,359.51 |
3,018,090.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,033,242.23 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
622,595.80 |
- |
| 应收申购款 |
629,538.23 |
459,324.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
196,078,376.59 |
216,977,710.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
86.79 |
| 应付赎回款 |
4,537,146.45 |
1,605,846.07 |
| 应付管理人报酬 |
79,529.51 |
98,021.02 |
| 应付托管费 |
15,905.92 |
19,604.18 |
| 应付销售服务费 |
9,414.04 |
10,158.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
329.39 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,039.63 |
117,441.15 |
| 负债合计 |
4,724,364.94 |
1,851,157.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
266,527,646.83 |
244,976,537.03 |
| 未分配利润 |
-75,173,635.18 |
-29,849,984.30 |
| 所有者权益合计 |
191,354,011.65 |
215,126,552.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
196,078,376.59 |
216,977,710.25 |
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