交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-42,556,738.29 |
-29,794,623.50 |
| 利息合计 |
26,816.27 |
569,910.41 |
| 其中：存款利息收入 |
26,816.27 |
82,688.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
487,222.24 |
| 投资收益合计 |
-4,161,944.83 |
-229,044.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,914,656.17 |
-315,489.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,824.85 |
7,433.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
705,886.49 |
79,011.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,459,097.27 |
-30,137,725.43 |
| 其他收入 |
37,487.54 |
2,236.23 |
| 费用 |
803,248.48 |
679,501.17 |
| 管理人报酬 |
552,594.37 |
454,145.17 |
| 基金托管费 |
110,518.91 |
90,828.99 |
| 销售服务费 |
58,958.36 |
51,455.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
96.23 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
96.23 |
- |
| 其他费用 |
80,982.31 |
81,317.34 |
| 利润总额 |
-43,359,986.77 |
-30,474,124.67 |
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