基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选回报混合C(024935) |
净值：
0.8081
|
日增长率：
1.19%
|
累计净值：0.8081 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 9,443,203.00 | 142,781,229.36 | 9.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,954,371.00 | 115,515,906.10 | 7.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,041,190.00 | 86,648,515.50 | 5.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,100.00 | 85,712,022.00 | 5.59 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,461,100.00 | 73,122,044.03 | 4.77 |
| 01109 | 华润置地 | 2,627,500.00 | 68,928,035.69 | 4.49 |
| 02714 | 牧原股份 | 2,084,200.00 | 67,700,261.60 | 4.41 |
| 601111 | 中国国航 | 9,464,100.00 | 55,932,831.00 | 3.65 |
| 600115 | 中国东航 | 15,638,600.00 | 53,171,240.00 | 3.47 |
| 600029 | 南方航空 | 7,454,700.00 | 36,677,124.00 | 2.39 |
| 03690 | 美团-W | 454,300.00 | 27,961,580.77 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 246,714,530.86 | 16.08 | 37.73 |
| 制造业 | 218,720,436.89 | 14.25 | 33.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,781,195.00 | 9.50 | 22.29 |
| 房地产业 | 42,144,400.52 | 2.75 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,320.74 | 0.03 | 0.08 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.56 | - | 38.55 | 1,534,470,513.37 |
| 2026-06-30 | 93.72 | - | 7.40 | 1,354,018,490.38 |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 28.24 | 1,892,044,092.34 |
| 2025-12-31 | 86.54 | 4.65 | 10.52 | 2,072,244,750.91 |
| 2025-09-30 | 64.09 | 6.12 | 30.12 | 2,232,190,306.75 |
微信公众号
证券之星APP
