华夏臻选回报混合C(024935)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,268,946,584.30 |
1,889,595,507.16 |
| 其中：股票投资 |
1,268,946,584.30 |
1,793,232,429.13 |
| 债券投资 |
- |
96,363,078.03 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
1,295,968.29 |
885,514.76 |
| 应收申购款 |
23,107.43 |
10,247.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,370,526,205.44 |
2,108,476,396.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,454,621.49 |
27,528,910.05 |
| 应付赎回款 |
6,780,864.82 |
6,870,410.13 |
| 应付管理人报酬 |
981,640.00 |
1,427,607.02 |
| 应付托管费 |
122,705.01 |
178,450.89 |
| 应付销售服务费 |
53,294.33 |
78,765.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,589.41 |
147,501.88 |
| 负债合计 |
16,507,715.06 |
36,231,645.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,958,347,236.71 |
2,408,632,394.99 |
| 未分配利润 |
-604,328,746.33 |
-336,387,644.08 |
| 所有者权益合计 |
1,354,018,490.38 |
2,072,244,750.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,370,526,205.44 |
2,108,476,396.01 |
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