华夏臻选回报混合C(024935)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-325,144,161.70 |
190,636,229.98 |
| 利息合计 |
98,855.38 |
109,013.73 |
| 其中：存款利息收入 |
98,855.38 |
109,013.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
144,189,699.18 |
223,228,410.56 |
| 其中：股票投资收益 |
130,781,147.99 |
206,645,562.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
200,212.97 |
596,701.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
13,208,338.22 |
15,986,146.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-469,440,958.49 |
-32,704,949.85 |
| 其他收入 |
8,242.23 |
3,755.54 |
| 费用 |
9,046,728.05 |
8,035,224.92 |
| 管理人报酬 |
7,558,323.58 |
6,714,134.54 |
| 基金托管费 |
944,790.45 |
839,266.86 |
| 销售服务费 |
411,369.46 |
372,693.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,244.56 |
109,129.95 |
| 利润总额 |
-334,190,889.75 |
182,601,005.06 |
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