基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方益稳稳健增利债券A(024937) |
净值：
1.0448
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0448 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 184,000.00 | 34,391,800.64 | 1.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 200,000.00 | 30,500,000.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,760.00 | 29,961,467.60 | 1.25 |
| 002028 | 思源电气 | 152,787.00 | 26,432,151.00 | 1.10 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,300,000.00 | 25,788,986.60 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 537,219.00 | 25,646,835.06 | 1.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 480,418.00 | 25,000,952.72 | 1.04 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,385,000.00 | 24,456,500.62 | 1.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,500.00 | 23,333,335.19 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 863,500.00 | 21,708,390.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,970,338.48 | 7.58 | 62.27 |
| 金融业 | 40,369,428.06 | 1.68 | 13.81 |
| 采矿业 | 34,668,807.00 | 1.44 | 11.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,225,439.10 | 0.80 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,004,322.25 | 0.67 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.90 | 111.18 | 3.12 | 2,401,730,045.94 |
| 2026-03-31 | 19.51 | 110.09 | 4.46 | 3,073,449,965.63 |
| 2025-12-31 | 19.48 | 88.10 | 0.68 | 3,212,121,282.60 |
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