基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方益稳稳健增利债券A(024937) |
净值：
1.0451
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0451 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,660.00 | 45,255,522.00 | 1.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 304,100.00 | 29,436,880.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 863,500.00 | 28,253,720.00 | 0.92 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,423,800.00 | 27,405,743.78 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 467,819.00 | 26,562,762.82 | 0.86 |
| 01093 | 石药集团 | 3,090,000.00 | 24,827,671.05 | 0.81 |
| 002028 | 思源电气 | 121,487.00 | 24,540,374.00 | 0.80 |
| 605090 | 九丰能源 | 622,630.00 | 23,971,255.00 | 0.78 |
| 603619 | 中曼石油 | 647,300.00 | 22,247,701.00 | 0.72 |
| 000963 | 华东医药 | 627,100.00 | 22,149,172.00 | 0.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 324,200.00 | 10,517,048.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,977,772.25 | 8.00 | 54.49 |
| 采矿业 | 50,501,421.00 | 1.64 | 11.19 |
| 金融业 | 48,209,667.82 | 1.57 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,971,255.00 | 0.78 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 22,149,172.00 | 0.72 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,830,252.00 | 0.65 | 4.39 |
| 建筑业 | 15,274,444.53 | 0.50 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 13,680,323.76 | 0.45 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,814,773.80 | 0.38 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.51 | 110.09 | 4.46 | 3,073,449,965.63 |
| 2025-12-31 | 19.48 | 88.10 | 0.68 | 3,212,121,282.60 |
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