| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 25,345,690.50 | 6,615,657.15 |
| 本期利润 | 18,681,464.07 | 11,447,601.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.17 | 1.55 |
| 期末可供分配利润 | 35,786,976.51 | 8,327,940.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 989,848,638.85 | 864,073,289.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.75 | 1.55 |
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