南方益稳稳健增利债券A(024937)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
78,068,608.24 |
89,474,275.04 |
| 利息合计 |
262,697.18 |
6,940,812.32 |
| 其中：存款利息收入 |
182,282.72 |
3,723,842.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
80,414.46 |
3,216,969.86 |
| 投资收益合计 |
99,634,845.22 |
43,171,966.92 |
| 其中：股票投资收益 |
58,664,443.02 |
22,036,188.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,273,093.10 |
18,127,457.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,697,309.10 |
3,008,321.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,932,655.65 |
39,340,836.55 |
| 其他收入 |
103,721.49 |
20,659.25 |
| 费用 |
17,388,101.00 |
15,537,825.59 |
| 管理人报酬 |
7,466,538.87 |
8,884,594.46 |
| 基金托管费 |
1,493,307.80 |
1,776,918.89 |
| 销售服务费 |
3,127,615.49 |
4,431,763.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,149,861.71 |
371,312.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,149,861.71 |
371,312.80 |
| 其他费用 |
118,331.42 |
55,274.60 |
| 利润总额 |
60,680,507.24 |
73,936,449.45 |
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