南方益稳稳健增利债券A(024937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方益稳稳健增利债券A(024937)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	67,782,129.51	4,405,595.12
存出保证金	363,081.69	487,318.66
交易性金融资产	3,148,210,064.85	3,455,484,231.38
其中：股票投资	477,953,871.61	625,676,085.39
债券投资	2,670,256,193.24	2,829,808,145.99
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	20,000,000.00
应收证券清算款	28,372,076.27	6,914,974.34
应收利息	-	-
应收股利	1,099,080.71	-
应收申购款	53,273.90	7,063,400.00
其他资产	-	-
资产总计	3,253,021,277.12	3,511,950,514.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	830,404,184.75	261,934,508.02
应付证券清算款	13,677,727.70	6,221,614.51
应付赎回款	5,362,717.80	29,116,045.17
应付管理人报酬	994,914.49	1,400,027.63
应付托管费	198,982.90	280,005.52
应付销售服务费	355,213.76	624,010.21
应付交易费用	-	-
应交税费	55,789.89	22,289.13
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	241,699.89	230,731.75
负债合计	851,291,231.18	299,829,231.94
所有者权益
实收基金	2,318,585,067.17	3,165,890,304.87
未分配利润	83,144,978.77	46,230,977.73
所有者权益合计	2,401,730,045.94	3,212,121,282.60
负债及所有者权益总计	3,253,021,277.12	3,511,950,514.54

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