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国联稳健鑫益债券C(024946)
国联稳健鑫益债券C
(024946)
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累计净值：0.9875
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.9875 | 0.38% |
| 2026-08-03 | 0.9838 | -0.23% |
| 2026-07-31 | 0.9861 | 0.35% |
| 2026-07-30 | 0.9827 | -0.54% |
| 2026-07-29 | 0.9880 | 0.05% |
| 2026-07-28 | 0.9875 | -0.85% |
| 2026-07-27 | 0.9960 | 0.48% |
| 2026-07-24 | 0.9912 | -0.48% |
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基金全称
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国联稳健鑫益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 韩正宇 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-3.49%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.76 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,400.00 | 185,780.00 | 0.37 |
| 002281 | 光迅科技 | 700.00 | 179,858.00 | 0.36 |
| 300223 | 北京君正 | 700.00 | 174,230.00 | 0.35 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,436.00 | 171,530.20 | 0.34 |
| 300604 | 长川科技 | 500.00 | 170,710.00 | 0.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,100.00 | 170,159.00 | 0.34 |
| 301536 | 星宸科技 | 1,300.00 | 167,323.00 | 0.34 |
| 300136 | 信维通信 | 1,400.00 | 166,950.00 | 0.34 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,700.00 | 165,871.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,418,899.84 | 12.91 | 78.96 |
| 租赁和商务服务业 | 323,314.00 | 0.65 | 3.98 |
| 金融业 | 314,478.00 | 0.63 | 3.87 |
| 采矿业 | 313,438.00 | 0.63 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 306,069.00 | 0.62 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,533.40 | 0.59 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,863.00 | 0.33 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.35 | 85.62 | 7.81 | 49,735,078.75 |
| 2026-03-31 | 13.88 | 77.91 | 1.67 | 98,490,827.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 叶天垚 | 192 | -2.71 |
| 2025-12-23 | - | 王喆 | 226 | -1.25 |
| 2025-12-23 | - | 韩正宇 | 226 | -1.25 |
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