国联稳健鑫益债券C(024946)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
494,591.59 |
| 存出保证金 |
201,162.64 |
| 交易性金融资产 |
50,715,085.08 |
| 其中：股票投资 |
8,129,595.24 |
| 债券投资 |
42,585,489.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,365,291.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,027.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
59,170,274.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,001,072.62 |
| 应付证券清算款 |
4,248,274.43 |
| 应付赎回款 |
2,050,001.44 |
| 应付管理人报酬 |
16,436.82 |
| 应付托管费 |
4,931.03 |
| 应付销售服务费 |
7,217.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,113.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,148.89 |
| 负债合计 |
9,435,195.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,056,939.74 |
| 未分配利润 |
1,678,139.01 |
| 所有者权益合计 |
49,735,078.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,170,274.72 |
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