| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,381,664.02 |
| 利息合计 | 135,284.48 |
| 其中：存款利息收入 | 48,870.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,413.99 |
| 投资收益合计 | 3,498,246.95 |
| 其中：股票投资收益 | 2,629,406.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 937,299.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -101,902.33 |
| 股利收益 | 33,443.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 748,022.62 |
| 其他收入 | 109.97 |
| 费用 | 522,600.53 |
| 管理人报酬 | 247,728.30 |
| 基金托管费 | 74,318.52 |
| 销售服务费 | 107,912.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,954.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,954.51 |
| 其他费用 | 90,283.76 |
| 利润总额 | 3,859,063.49 |
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