基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞锦回报债券A(024947) |
净值：
1.0233
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0244 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 19,300.00 | 1,179,230.00 | 0.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 34,800.00 | 1,073,232.00 | 0.59 |
| 603969 | 银龙股份 | 94,500.00 | 871,290.00 | 0.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 60,000.00 | 772,200.00 | 0.42 |
| 000157 | 中联重科 | 83,500.00 | 718,100.00 | 0.39 |
| 920599 | 同力股份 | 36,901.00 | 664,218.00 | 0.36 |
| 688223 | 晶科能源 | 93,616.00 | 609,440.16 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 14,200.00 | 568,000.00 | 0.31 |
| 300483 | 首华燃气 | 28,100.00 | 564,810.00 | 0.31 |
| 688396 | 华润微 | 8,680.00 | 386,607.20 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,916,795.11 | 4.34 | 78.71 |
| 采矿业 | 1,132,810.00 | 0.62 | 11.26 |
| 建筑业 | 664,798.00 | 0.36 | 6.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344,355.00 | 0.19 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.51 | 89.71 | 8.54 | 182,517,738.34 |
| 2025-12-31 | 9.65 | 101.43 | 1.39 | 440,660,756.03 |
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