招商瑞锦回报债券A(024947)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,312,725.72 |
4,197,274.48 |
| 利息合计 |
44,211.26 |
924,559.12 |
| 其中：存款利息收入 |
26,703.35 |
438,127.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,507.91 |
486,431.40 |
| 投资收益合计 |
4,010,194.71 |
6,573,888.16 |
| 其中：股票投资收益 |
2,121,381.46 |
3,921,177.12 |
| 基金投资收益 |
-1,010,474.99 |
-207.19 |
| 债券投资收益 |
2,896,356.78 |
2,600,186.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-103,147.73 |
- |
| 股利收益 |
106,079.19 |
52,731.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,257,495.93 |
-3,301,188.00 |
| 其他收入 |
823.82 |
15.20 |
| 费用 |
1,113,791.82 |
1,916,614.97 |
| 管理人报酬 |
522,930.71 |
1,078,046.44 |
| 基金托管费 |
156,879.21 |
323,413.96 |
| 销售服务费 |
196,599.81 |
452,123.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
142,882.42 |
37,869.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,882.42 |
37,869.01 |
| 其他费用 |
88,595.45 |
19,663.09 |
| 利润总额 |
6,198,933.90 |
2,280,659.51 |
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