招商瑞锦回报债券A(024947)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,657,412.59 |
1,647,282.69 |
| 存出保证金 |
176,660.09 |
42,584.78 |
| 交易性金融资产 |
119,897,158.54 |
494,033,606.16 |
| 其中：股票投资 |
10,302,460.04 |
42,543,626.40 |
| 债券投资 |
109,594,698.50 |
446,963,527.86 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,411,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,119,463.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
21,983.62 |
15,516.47 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
133,017,804.55 |
501,338,741.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,500,273.14 |
58,044,380.73 |
| 应付证券清算款 |
4,411,014.53 |
810,015.04 |
| 应付赎回款 |
463,629.74 |
1,425,167.28 |
| 应付管理人报酬 |
56,897.72 |
205,524.91 |
| 应付托管费 |
17,069.32 |
61,657.49 |
| 应付销售服务费 |
21,519.43 |
81,465.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,211.54 |
16,297.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,134.08 |
33,477.27 |
| 负债合计 |
11,572,749.50 |
60,677,985.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,526,627.35 |
438,645,667.00 |
| 未分配利润 |
2,918,427.70 |
2,015,089.03 |
| 所有者权益合计 |
121,445,055.05 |
440,660,756.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,017,804.55 |
501,338,741.50 |
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