| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,650,777.58 | 2,922,437.26 |
| 本期利润 | 3,453,361.54 | 1,345,485.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.13 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.18 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | 1,412,592.29 | 1,189,540.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 65,329,741.70 | 224,401,556.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 0.53 |
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